TRUSTEE請求管理 クラウドで請求業務に革新を
TRUSTEEマニュアル

・TRUSTEE請求管理の機能
・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-
・自社情報の設定をする
・部門マスタ設定をする
・営業担当者マスタ設定をする
・商品マスタ設定をする
・業種マスタ設定をする
・販路マスタ設定をする
・取引先マスタ設定をする
・角印を登録する
・パスワードを再設定する
・請求設定の変更をする

-請求書の管理-
・請求書を発行する
・請求書のPDFダウンロードをする
・請求書の削除をする
・請求書のコピーをする
・請求書の一括削除/コピーを行う
・請求書の修正をする
・請求書の検索をする
・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-
・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-
・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-
・請求情報の集計をする
・請求情報のCSVダウンロードをする
・入金情報の集計をする
・入金情報のCSVダウンロードをする
・売掛金の状態を確認する
・売掛残高情報のCSVダウンロードをする
・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する
・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する
・請求・入金額の推移をグラフ表示する
・請求・入金額の分布をグラフ表示する


item請求書を発行する


請求書システム13-1

画面上部のTOPメニューから”請求”をクリックして下さい。

その後、表示された画面の左メニュー“新規作成”をクリックして下さい。
請求書の新規登録フォームが表示されます。

① 請求書を発行する会社名を入力して下さい。
  リストを選択すると、マスタ情報から取引先情報、担当者が自動で挿入されます。

請求書システム13-2

 ※入力した情報は編集することも可能です。

 ※請求書を発行する場合は、取引先情報を先に登録するようにしてください。

② 売上日を入力して下さい。

請求書システム13-3

③ 内訳を入力すると、商品マスタ情報から入力候補リストが表示されるので選択してください。

請求書システム13-4

商品マスタ情報から自動で値が挿入され、合計値も自動計算されます。
情報は手入力での修正も可能です。

④ ”+”アイコンをクリックすると行を増やすことができます。

⑤ ”-”アイコンをクリックすると行を削除することができます。


⑥ 必要に応じて振込先、支払期限を編集して下さい。

請求書システム13-6
支払期限について

支払期限は取引先マスタ情報と売上日から自動計算されます。
請求書発行の①②で取引先や売上日を修正した場合、支払期限も再計算されたものが
挿入されます。支払期限を表示させない場合は⑦の設定変更から可能です。

⑦ 請求書の設定変更する場合は画面右の設定変更フォームから行えます。
  変更できる設定については請求設定の変更をするを参照ください。

請求書システム13-7

⑧ “登録”ボタンをクリックすることにより、請求書の登録をすることができます。

請求書システム13-8