TRUSTEE請求管理 クラウドで請求業務に革新を
TRUSTEEマニュアル

・TRUSTEE請求管理の機能
・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-
・自社情報の設定をする
・部門マスタ設定をする
・営業担当者マスタ設定をする
・商品マスタ設定をする
・業種マスタ設定をする
・販路マスタ設定をする
・取引先マスタ設定をする
・角印を登録する
・パスワードを再設定する
・請求設定の変更をする

-請求書の管理-
・請求書を発行する
・請求書のPDFダウンロードをする
・請求書の削除をする
・請求書のコピーをする
・請求書の一括削除/コピーを行う
・請求書の修正をする
・請求書の検索をする
・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-
・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-
・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-
・請求情報の集計をする
・請求情報のCSVダウンロードをする
・入金情報の集計をする
・入金情報のCSVダウンロードをする
・売掛金の状態を確認する
・売掛残高情報のCSVダウンロードをする
・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する
・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する
・請求・入金額の推移をグラフ表示する
・請求・入金額の分布をグラフ表示する


item請求書の入金消込をする

画面の左メニュー“消込”をクリックして下さい。

当月入金予定の請求書一覧が表示されます。

請求書システム22-1

① 入金があった請求書行のチェックボックスをチェックします。複数行のチェックが可能です。

② 入金額、当方負担額、入金日、備考を入力するテキストボックスが表示されます。
  初期値は入金額の初期値は入金予定額となります。

③ 値を確認して“消込登録”ボタンをクリックすると請求書の消込(入金)情報が登録されます。

④ 入金予定額に入金額が満たない場合(一部入金等)は、続けて入金の操作が可能です。

⑤ 消込をキャンセルする場合は、“消込戻し”ボタンをクリックすることで取消し操作が可能です。

⑥ ページ内のすべてのチェックボックスにチェックするには、“+”アイコンをクリックして表示された、
  “すべてチェック”ボタンをクリックします。

当方負担について
銀行振込手数料など、費用の一部を負担した場合や、貸し倒れが発生した場合、当方負担額をシステムに入力することができます。 入金額と当方負担額の合計値で入金予定額の債権の消込が可能です。