TRUSTEE請求管理 クラウドで請求業務に革新を
TRUSTEEマニュアル

・TRUSTEE請求管理の機能
・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-
・自社情報の設定をする
・部門マスタ設定をする
・営業担当者マスタ設定をする
・商品マスタ設定をする
・業種マスタ設定をする
・販路マスタ設定をする
・取引先マスタ設定をする
・角印を登録する
・パスワードを再設定する
・請求設定の変更をする

-請求書の管理-
・請求書を発行する
・請求書のPDFダウンロードをする
・請求書の削除をする
・請求書のコピーをする
・請求書の一括削除/コピーを行う
・請求書の修正をする
・請求書の検索をする
・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-
・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-
・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-
・請求情報の集計をする
・請求情報のCSVダウンロードをする
・入金情報の集計をする
・入金情報のCSVダウンロードをする
・売掛金の状態を確認する
・売掛残高情報のCSVダウンロードをする
・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する
・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する
・請求・入金額の推移をグラフ表示する
・請求・入金額の分布をグラフ表示する


item売掛金の状態を確認する

画面上部のTOPメニューから”請求”をクリックして下さい。

その後、帳表機能セレクトボックスから”売掛残高表”を選択してください。

① 売掛残高の帳表画面が表示されます。

請求書システム27-1

② ”+”ボタンをクリックして表示される追加ウインドウにより、
  詳細な集計条件の追加が可能となります。

ERP

●売掛残高表の項目について

・繰越残高

 該当月以前に請求し、かつ入金がされてない金額が表示されます。

 (前月までの債権額)


・当月増加

 該当月に請求した金額が表示されます。

 (当月内に増加した債権)


・入金

 該当月に入金された金額が表示されます。

 (当月内に債権をもとに回収した額)


・当方負担分

 該当月に当方負担した金額が表示されます。

 (当月内に債権を当方負担した額)


・充当額

 入金 + 当方負担分が表示されます。

 (当月内に債権を消込んだ額)


・当月末残高

 繰越残高 + 当月増加 - 充当額 が表示されます。

 (当月末での債権額)