TRUSTEE請求管理 クラウドで請求業務に革新を
TRUSTEEマニュアル

・TRUSTEE請求管理の機能
・TRUSTEE請求管理にログインする

-初期設定をする-
・自社情報の設定をする
・部門マスタ設定をする
・営業担当者マスタ設定をする
・商品マスタ設定をする
・業種マスタ設定をする
・販路マスタ設定をする
・取引先マスタ設定をする
・角印を登録する
・パスワードを再設定する
・請求設定の変更をする

-請求書の管理-
・請求書を発行する
・請求書のPDFダウンロードをする
・請求書の削除をする
・請求書のコピーをする
・請求書の一括削除/コピーを行う
・請求書の修正をする
・請求書の検索をする
・詳細な条件を指定して請求書を検索する

-請求書のメール送付-
・請求書をシステムからメール送付する

-入金消込-
・請求書の入金消込をする

-集計・レポート-
・請求情報の集計をする
・請求情報のCSVダウンロードをする
・入金情報の集計をする
・入金情報のCSVダウンロードをする
・売掛金の状態を確認する
・売掛残高情報のCSVダウンロードをする
・取引先毎の請求・入金額をグラフ表示する
・営業担当毎の請求・入金額をグラフ表示する
・請求・入金額の推移をグラフ表示する
・請求・入金額の分布をグラフ表示する


item取引先マスタ設定をする

取引先(請求先)情報の登録を行います。

最低1レコードは登録を行って下さい。


(取引先情報の登録)

① 左メニューの取引先をクリックして下さい。

② “新規登録”ボタンをクリックして下さい。

③ 取引先情報入力フォームから取引先情報の入力を行って下さい。

④ “登録” ボタンをクリックすると取引先情報が登録されます。

クライアント管理

取引先は宛先担当者内毎に登録することが可能です。

取引先情報の修正、削除を行う場合は取引先リストの対象行をクリックして

表示されたフォームから操作を行って下さい。


●取引先情報の項目ついて

取引先情報は以下の項目があります。


・取引先ID(必須)

 取引先毎に自動で連番で設定されるIDです。

 IDは変更することが出来ます。


・社名(必須)

 取引先の社名を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・社名カナ

 取引先の社名カナを入力できます。


・販路

 取引先の販路を入力できます。

 入力内容は販路マスタから選択可能です。

 登録した情報は、販路別の集計等に活用できます。


・業種

 取引先の業種を入力できます。

 入力内容は、業種マスタから選択可能です。

 登録した情報は、業種別の集計等に活用できます。


・支払サイクル

 取引先の支払サイクルを入力できます。

 入力した内容は、請求書の支払期限の自動設定等に使われます。


・支払日

 取引先の支払日を入力できます。

 入力した内容は、請求書の支払期限の自動設定等に使われます。


・料率

 取引先の料率を入力できます。

 入力した内容は、請求書の料率計算に使われます。


・当社営業担当者

 営業担当者を入力できます。

 入力した内容は、請求書の担当者名等に使われます。


・宛先担当者

 取引先の宛先担当者を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。

 1つの会社に対して、宛先担当者は複数登録することが可能です。


・郵便番号

 取引先の郵便番号を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・住所

 取引先の住所を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・住所(建物から)

 取引先の住所(建物から)を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・宛先担当者部署

 取引先の宛先担当者部署を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・宛先担当者役職

 取引先の宛先担当者役職を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・電話

 取引先の電話番号を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・FAX

 取引先のFAX番号を入力できます。

 入力した内容は、請求書の宛名等に使われます。


・メールアドレス

 取引先の宛先担当者のメールアドレスを入力できます。

 入力した内容は、請求書のメール送付時の宛先となり、

 2件まで登録が可能です。